证券之星消息，9月23日，国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0501元，累计净值为1.0501元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.12%，近3个月上涨0.39%，近6个月上涨0.85%，近1年上涨2.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
据香港金管局介绍，参与此次调查的公司认为，随着市场从疫情中复苏，通胀压力缓和，及预期主要经济体结束货币紧缩周期，2023年整体市场气氛有所改善。在这背景下，从事投资产品销售的公司数目由2022年的371家升至2023年的380家。约68%的公司称其交易额按年增长，而约29%的公司将其销售团队扩充50%或以上，以配合不断增长的业务需要。参与交易的客户数目亦增加15%至超过940000名。
国泰中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比102.69%，现金占净值比0.07%。
该基金的基金经理为陶然，陶然于2022年5月30日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.0%。
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